ANALYS: Job Solution urstark Q2 (KÖP)

Skrivet av Per Stolt 
26 augusti, 2024 03:26

Diagram ovan: Job Solution dagsdiagram från förra analysen den 21 aug 2024 (diagram källa: infront/Dagens Börs)

Detta är en analys i ett betalt samarbete.

Förra analysen i Job Solution publicerades den 21 aug 2024 (se diagrammet ovan)
”…Sammanfattningsvis: Den befintliga analysen står – både den fundamentala och tekniska analysen är positiv i Job Solution, och váktien befinner sig i en köpsignal med målområdet till 30-35 kr…”
Pris då: 24,60 kr

Facit – så utvecklades aktiekursen (se diagrammet nedan)
Pris nu: 28,00 kr
Kommentar: Idag följer vi upp köpsignalen i Job Solution, som släppte sin Q2-rapport i fredags som påvisade enorm tillväxt. Job Solution är ett bolag som sysslar med kompetensförsörjning (rekrytering och bemanning), i  Sverige, Norge och Danmark.

Q2-rapporten 2024 i sammandrag:

• Intäkterna: 111,5 MSEK  vs  (fg  19,1 MSEK), motsvarande en ökning med +483 %
• Vinsten (EBITDA):  6,5 MSEK  vs  (fg  2,8 MSEK)
• Rörelseresultatet:  5,3 MSEK  vs  (fg  2,4 MSEK)

Diagram ovan: Job Solution intäkter senaste kvartalen (diagram källa: Börsdata)

Diagram ovan: Job Solution EBITDA senaste kvartalen (diagram källa: Börsdata)

Bolagets VD Viktor Rönn skriver i Q2-rapporten (2024) att bolagets finansiella mål är:

• Mål helåret 2026 – intäkter:  1 miljard
• Mål helåret 2026 – rörelseresultat:  +100 MSEK

Analysen härifrån

Fundamental analys: Vår bedömning är att Job Solution är kraftigt undervärderade idag och att bolaget borde vara värderat till 8-12 gånger årsvinsten (PE 8-12), givet intäkternas tillväxt.

Detta skulle ge en värdering på 227-341 MSEK (jämför dagens värdering 136,7 MSEK)

Något som motsvarar en målområde på 46-69 kr.

Teknisk analys:  Job Solution har signalerat för ett genombrott av 35,00 kr-nivån och detta skulle (om så blir verklighet) innebära ett målkurs på 48,00 kr.

Om bolaget når VD Viktor Rönns finansiella mål på 1 miljard i intäkter och +100 MSEK i rörelseresultat, kommer vi behöva höja målområdet rejält, men där är vi inte ännu.

Vi tar ett steg i taget och sätter målkursen till 48 kr, med målområdet 44,00-52,00 kr.

Sammanfattningsvis: Job Solution släppte en urstark Q2-rapport i fredags och intäkterna ökade +483 % från 19,1 MSEK till 111,5 MSEK, vi höjer målkursen till 48,00 kr med målområdet 44-52 kr.

Du finner de senaste analyserna på Job Solution inne i ”Analysbiblioteket”.
https://dagensbors.se/analysbiblioteket/

Diagram ovan: Job Solution dagsdiagram (diagram källa: /Dagens Börs)

Antal aktier: 4 882 501

Fotnot: Författaren till denna artikel har inga aktier i detta bolag.

Friskrivning: Detta är en teknisk analys och en gissning om framtiden. Ingen kan veta framtiden och denna analys skall därför inte ses som någon rekommendation att handla aktier eller andra finansiella instrument.